兰州佛慈制药股份有限公司
关于2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，兰州佛慈制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会编制了截至2016年6月30日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额及资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监发字[2011]1907号文核准，公司于2011年
12月向社会公众发行人民币普通股2020万股，每股面值1.00元，每股发行价16元，共募集资金总额323，200，000.00元，扣除发行费用33，639，330.00元，实际募集资金净额为289，560，670.00元。该项募集资金已于2011年12月16日全部到位，实际到位资金299，200，000.00元，包含尚未支付的信息披露费、审计及验资费用和律师费用等发行费9，639，330.00元，已经国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具国浩验字[2011]702A213号验资报告。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]146号文批准，公司于2015年3月向特定对象非公开发行面值为1元的人民币普通股股票26，546，800.00股，每
股发行价18.91元，共募集资金总额501，999，988.00元，扣除发行费用
43，809，999.00元，实际募集资金净额458，189，989.00元。该募集资金已于2015
年3月16日全部到位，已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具
瑞华验字[2015]62060003号验资报告。
2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额单位：人民币万元资金来源以前年度已投入
本年使用金额累计利息
年末余额置换先期投入项目金额直接投入募集资金项目暂时补充流动资金收入净额
首发8，057.372，543.372，703.8421，059.16
再融资1，292.25171.202，500.002，016.7943，872.32
合计9，349.622，714.572，500.004，720.6364，931.48
注：由于下述四、1中已说明，因兰州市企业出城入园原因，本公司原首发募集资金投资项目需搬迁至兰州新区重新建设，兰州市政府已将本公司前期投入项目的1.6亿元先期补偿给本公司，其中已使用专户资金13，856.51万元也已返还至募集资金专户，故13，856.51万元不再在上表中“以前年度已投入”部分列示(下同)。
二、募集资金存放和管理情况为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《兰州佛慈制药股份有限公司募集资金管理制度》(简称“《募集资金管理制度》”，下同)，经本公司2010年度股东大会审议通过。
根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，首发资金在交通银行兰州桥北支行设立了募集资金专用账户，账号
621060171018010035232，再融资资金按项目设立了四个募集资金专用账户，分
别为交通银行兰州桥北支行，账号621060171018010061723；招商银行兰州分行城南支行，账号931900060310210和931900060310116；兰州银行白塔山支行，
账号101262000221592。本公司对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。本公司与各开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截至2016年06月30日止，《募集资金专用账
户三方监管协议》均得到了切实有效的履行。
截止2016年06月30日，募集资金专户存储情况如下：单位：人民万元资金来源专户银行名称银行账号初始存放金额利息收入净额
已使用金额存储余额首发交通银行兰州桥北支行
62106017101801003523228，956.062，703.8410，600.7459.16
理财产品21，000.00再融资交通银行兰州桥北支行
62106017101801006172322，818.221，134.942，906.30346.86
理财产品20，700.00再融资招商银行兰州分行支行
9319000603
10210
7，301.83156.111，457.94
兰州银行10366，000.00
9319000603
10116
6，571.64144.926.32710.24
兰州银行10366，000.00再融资兰州银行白塔山支行
1012620002
21592
9，127.29580.821，050.838，657.28
合计74，775.044，720.6314，564.1964，931.48
三、本年度募集资金的实际使用情况本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”(附表
1)。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1、首发募集资金项目
本公司首发募集资金项目2016年度未发生对外转让或置换的情况。
2013年4月2日，本公司收到《兰州市人民政府关于印发兰州市企业出城入园搬迁改造实施方案的通知》(兰政发【2013】55号)和《兰州市人民政府办公厅关于对兰州佛慈制药股份有限公司出城入园有关事宜的批复》(兰政办函
【2013】27号)，根据上述文件精神，本公司被确定为出城入园并于2013年启动搬迁改造的企业之一，依据《甘肃省人民政府关于支持兰州市新区开发建设政策的意见》(甘政发【2012】135号)、《甘肃省人民政府关于支持中央和省属在兰州市区工业企业向兰州新区拓展的意见》(甘政发【2011】78号)、《兰州市人民政府关于支持中央和省属在兰州市区工业企业向兰州新区拓展的实施意见》(兰政发【2012】61号)文件精神，公司向新区搬迁，参照中央、省属企业向新区拓展有关政策执行。
鉴于上述政府整体发展规划，造成本公司首发募投项目暨扩大浓缩丸生产规模技术改造项目停建，实施地点将发生变化。本次变更并未改变募集资金投资项目实施主体、建设内容和实施方式，不会对募投项目的实施造成实质性影响。从长远考虑，变更募投项目实施地点符合当地政策，将有利于公司优化资源配置，提高资源的综合利用效率，有利于本公司的战略发展和合理布局，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。对本公司已经投建的募集资金项目，与兰州市政府协商迁址建设带来直接或间接损失的补偿方案，已于2013年4月9日在在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(www。cninfo。com。cn)公告披露。根据兰州市相关文件规定，本公司在建的募投项目所在土地将变性为商住用地实施土地招拍挂，所得收益的85归属本公司，用于兰州新区项目建设。为保证本公司募投项目的建设和募集资金规范使用，保护投资者合法权益，经公司申请，兰州市政府同意将公司先期已投入募投项目建设的资金补偿给公司，该补偿资金待原募投项目所在土地招拍挂后从应归属本公司的85收益中扣还兰州市政府。本公司于2014年3月19日收到上述补偿款
共计1.6亿元，并将其中已使用的专户资金138，565，137.15元返还至募集资金专户，继续用于兰州新区佛慈制药科技工业园项目。
原募投项目所在土地的其中158亩已于2015年11月完成招拍挂工作。2016
年1月21日，在扣还了上述补偿款1.6亿元后，公司收到部分国有建设用地
使用权出让款1亿元，2016年3月25日收到部分出让款0.92亿元，上述款项也将全部用于兰州新区佛慈制药科技工业园项目。
本公司的兰州新区佛慈制药科技工业园项目预算投资总额12.04亿元，2014年10月31日，本公司与兰州新区规划和国土资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》，并于2014年11月19日取得该地块的国有土地使用证(证书编号：
兰新国用(2014)第210号)。本公司积极推进在兰州新区的项目建设，2015年度完成了项目的初步设计、建筑单体施工图设计工作、招标工作及第一个建筑单体中药材库的主体施工，2016年2月25日剩余建筑单体全部开工，截止目前，项目施工进展顺利。
2、再融资募集资金项目
本公司再融资募集资金项目2016年1-6月未发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已按《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2016年半年度募集资金的存放与使用情况。
兰州佛慈制药股份有限公司董事会
二〇一六年七月十五日
附表1：
募集资金使用情况对照表
2016年06月
编制单位：兰州佛慈制药股份有限公司
金额单位：人民币万元
募集资金总额74，775.04本年度投入募集资金总额5，214.57报告期内变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额14，564.19累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投
资总额(1)本年度投入金额截至期末累计投入
金额(2)截至期末投
资进度()
3)＝(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目1、扩大浓缩丸技术改造项目(首发项目)
否24，540.6224，540.622，543.3710，600.7443.20否
2、佛慈大健康产业项目(再融资项目)
否25，000.0025，000.00
406.31.63否
3、药源GAP种植养殖基
地建设项目(再融资项目)
否8，000.008，000.00否
4、营销网络及信息化建设项目(再融资项目)
否10，000.0010，000.00164.881，050.8310.51否
5、甘肃省现代中药制剂工程技术研究中心项目(再融资项目
