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证券ETF基金

发布日期:2024/5/23 9:44:18 浏览:50

来源时间为:2024-05-16

原标题:基金:国联安中证全指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书更新(2024年第1号)

国联安中证全指交易型开放式指数

证券投资基金

招募说明书(更新)

(2024年第1号)

基金管理人:国联安基金管理有限公司

基金托管人:证券股份有限公司

重要提示

本基金经中国证券监督管理委员会2020年12月17日证监许可[2020]3535号文准予注册募集。

本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益;因基金份额价格存在波动,亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。

本基金为指数基金,投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份券停牌等潜在风险,本基金的特有风险详见招募说明书“风险揭示”章节等。

本基金的标的指数为中证全指指数。

1、样本空间

指数样本空间由同时满足以下条件的非ST、*ST沪深A股和红筹企业发行的存托凭证组成:

(1)科创板证券:上市时间超过一年。

(2)其他证券:上市时间超过一个季度,除非该证券自上市以来日均总市值排在前30位。

2、选样方法

(1)将样本空间证券按中证行业分类方法分类;

(2)如果行业内证券数量少于或等于50只,则全部证券作为相应全指行业指数的样本;

(3)如果行业内证券数量多于50只,则分别按照证券的日均成交金额、日均总市值由高到低排名,剔除成交金额排名后10%、以及累积总市值占比达到98%以后的证券,并且保持剔除后证券数量不少于50只;行业内剩余证券作为相应行业指数的样本。

有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站,网本基金为股票型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股,具有与标的指数相似的风险收益特征。

本基金投资于证券、期货市场,基金净值会因为证券市场、期货波动等因素产生波动。投资者在投资本基金前,需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,自主判断基金的投资价值,对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,并自行承担投资风险。投资者根据所持有份额享受基金的收益,但同时也需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括:市场风险、管理风险、流动性风险、合规性风险、操作和技术风险、本基金的特有风险等。

本基金发售面值为人民币1.00元。在市场波动因素影响下,本基金净值可能低于发售面值,本基金投资者有可能出现亏损。因折算、分红等行为导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。

投资者申购的基金份额当日起可竞价卖出,投资者赎回获得的股票当日起可竞价卖出。

投资有风险,投资者在认购或申购本基金前应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等信息披露文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。

投资者投资于本基金前请认真阅读证券交易所和登记结算机构关于ETF的相关业务规则及其不时的更新,确保具备相关专业知识、清楚了解相关规则流程后方可参与本基金的申购、赎回及交易。投资者一旦认购、申购或赎回本基金,即表示对基金认购、申购和赎回所涉及的基金份额的证券变更登记方式以及申购赎回所涉及申购、赎回对价的交收方式已经认可。

基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成该基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金资产净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

本招募说明书(更新)所载内容截止日为2024年04月22日,有关财务数据和净值表现截止日为2024年03月31日(财务数据未经审计)。

目录

重要提示............................................................................................................................1

一、绪言............................................................................................................................5

二、释义............................................................................................................................6

三、基金管理人..............................................................................................................12

四、基金托管人..............................................................................................................25

五、相关服务机构..........................................................................................................29

六、基金的募集..............................................................................................................34

七、基金合同的生效......................................................................................................35

八、基金份额的折算和变更登记..................................................................................36

九、基金份额的上市交易..............................................................................................37

十、基金份额的申购与赎回..........................................................................................39

十一、基金的投资..........................................................................................................60

十二、基金的业绩..........................................................................................................71

十三、基金的财产..........................................................................................................72

十四、基金资产的估值..................................................................................................73

十五、基金的收益分配..................................................................................................78

十六、基金的费用与税收..............................................................................................80

十七、基金的会计与审计..............................................................................................82

十八、基金的信息披露..................................................................................................83

十九、风险揭示..............................................................................................................90

二十、基金合同的变更、终止与基金财产的清算......................................................99

二十一、基金合同的内容摘要....................................................................................101

二十二、基金托管协议的内容摘要............................................................................118

二十三、对基金份额持有人的服务............................................................................137

二十四、其他应披露事项............................................................................................138

二十五、招募说明书存放及查阅方式........................................................................140

二十六、备查文件......

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