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[年报]兰州兰石集团有限公司:19兰石01:兰州兰石集团有限公司公司债券2018年年度报告

发布日期:2019/6/23 12:06:11 浏览:3392

来源时间为:2019-06-21

B0

兰州兰石集团有限公司

券年度报告

(2018年)

(修订版)

二〇一九年六月

兰州兰石集团有限公司券年度报告(2018年)

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任。

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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兰州兰石集团有限公司券年度报告(2018年)

重大风险提示

公司主要经营板块为装备制造板块,下属共有炼化设备及通用机械产品、石油钻采设备产

品、铸锻热加工产品和农业机械设备四个产品生产线。受钢铁等原材料价格上涨,行业竞

争压力加剧影响,炼化设备及通用机械板块

2018年毛利润率为-16.41;由于石油行业不

景气,石油钻采板块

2018年的毛利润率为-7.51。上述板块毛利润率为负是导致了公司

2018年亏损的主要原因,如果以上业务板块的盈利能力不能得到有效改善,未来可能会削

弱公司的主营业务盈利能力,导致继续亏损,影响公司的偿债能力,请投资者关注。

投资者在评价和购买本期债券时,应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、债券价值判断

和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素,并仔细阅读募集说明书中的“风险因素

”等有关章节内容。

截至本报告期末,除上述风险外,公司面临的风险因素与募集说明书中“第二节风险因素

”章节没有发生重大变化。

3

兰州兰石集团有限公司券年度报告(2018年)

目录

重要提示......................................................................2

重大风险提示..................................................................3

释义..........................................................................6

第一节公司及相关中介机构简介............................................7

一、公司基本信息..........................................................7

二、信息披露事务负责人....................................................7

三、信息披露网址及置备地..................................................7

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况............................8

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况............................8

六、中介机构情况..........................................................8

第二节券事项......................................................9

一、债券基本信息..........................................................9

二、募集资金使用情况.....................................................10

三、报告期内资信评级情况.................................................11

四、增信机制及其他偿债保障措施情况.......................................12

五、偿债计划.............................................................13

六、专项偿债账户设置情况.................................................13

七、报告期内持有人会议召开情况...........................................14

八、受托管理人(包含债权代理人)履职情况.................................14

第三节业务经营和公司治理情况...........................................14

一、公司业务和经营情况...................................................14

二、投资状况.............................................................21

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约.................................21

四、公司治理情况.........................................................21

五、非经营性往来占款或资金拆借...........................................22

第四节财务情况.........................................................22

一、财务报告审计情况.....................................................22

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.............................22

三、合并报表范围调整.....................................................23

四、主要会计数据和财务指标...............................................23

五、资产情况.............................................................25

六、负债情况.............................................................27

七、利润及其他损益来源情况...............................................30

八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.............................30

九、对外担保情况.........................................................30

第五节重大事项.........................................................31

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项...........................31

二、关于破产相关事项.....................................................31

三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项.........31

四、关于暂停/终止上市的风险提示..........................................31

五、其他重大事项的信息披露情况...........................................31

第六节特定品种债券应当披露的其他事项...................................31

一、发行人为可交换债券发行人

................................................31

二、发行人为创新创业券发行人

..........................................31

三、发行人为绿色券发行人

..............................................32

4

兰州兰石集团有限公司券年度报告(2018年)

四、发行人为可续期券发行人

............................................32

五、其他特定品种债券事项

....................................................32

第七节发行人认为应当披露的其他事项.....................................32

第八节备查文件目录.....................................................33

财务报表.....................................................................35

附件一:发行人财务报表

..................................................35

担保人财务报表...............................................................47

附件二:担保人财务报表

..................................................47

5

兰州兰石集团有限公司券年度报告(2018年)

释义

发行人/公司/本公司/兰石集

团/集团

指兰州兰石集团有限公司

本报告、年度报告指

公司根据有关法律、法规要求,定期披露的《兰

州兰石集团有限券

2018年年度报告》

债券持有人指

通过认购、交易、受让、继承、承继或其他合法

方式取得并持有本期债券的投资者

会议召集人指债券持有人会议召集人

中证监会、证监会指中国证券监督管理委员会

人民银行指中国人民银行

工作日指

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