否7,200.007,200.006.326.320.09否承诺投资项目小计
74,740.6274,740.622,714.5712,064.1916.14超募及暂时闲置资金投向
1、补充流动资金
2,500.002,500.00超募及暂时闲置资金投向小计
2,500.002,500.00合计
74,740.6274,740.625,214.5714,564.19
未达到计划进度或预计收益的情况和原因首发募集资金投资项目未达到计划进度是因为政策性搬迁原因。再融资项目不涉及。
项目可行性发生重大变化的情况说明不涉及
募集资金投资项目实施地点变更情况详见:《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》
募集资金投资项目实施方式调整情况不涉及募集资金投资项目先期投入及置换情况
1)截止2011年12月31日,本公司首发募集资金投资项目使用自筹资金投入40,978,503.61元,占投资总额比例的16.70。预先投入资金经国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)审核并出具了《关于兰州佛慈制药股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(国浩核字[2012]702A10号)。2012年1月17日,公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金项目自筹资金的议案》,本公司用募集资金置换了先期已投入的自筹资金40,978,503.61元。2)截止2015年5月31日,本公司非公开发行募集资金投资项目使用自筹资金投入7,870,946.80元。预先投入资金经国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)审核并出具了《关于兰州佛慈制药股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》(瑞华核字[2015]62060012号)。2015年8月7日,公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金项目自筹资金的议案》,本公司用募集资金置换了先期已投入的自筹资金7,870,946.80元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况2012年4月8日,公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金暂时补充流动资金的预案》,同意使用募集资金补充流动资金,使用期限不超过6个月。根据上述决议,公司在规定期限内使用了800万元募集资金补充流动资金,并分别于2012年6月26日、10
月8日归还460万元和340万元至募集资金专用账户。
2012年10月26日,公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金暂时补充流动资金的预案》,同意使用2,500万元募集资金补充流动资金,使用期限为2012年10月
26日至2013年4月25日。根据上述决议,公司在规定期限内使用了2500万元募集资金补充流动资金,并于2013年4月8日归还2500万元至募集资金专用账户。
2013年4月9日,公司第五届董事会第二次会议审议通过《关于使用募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用2500万元募集资金补充流动资金,使用期限不超过12个月。根据上述决议,公司在规定期限内使用了2500万元募集资金补充流动资金,于2014年4月8日归
还2500万元至募集资金专用账户。
2014年4月9日,公司第五届董事会第十二次会议审议通过《关于使用募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用2500万元募集资金补充流动资金,使用期限不超过12个月。根据上述决议,公司在规定期限内使用了2500万元募集资金补充流动资金,于2015年4月7日归还2500万元至募集资金专用账户。
2015年4月9日,公司第五届董事会第十九次会议审议通过《关于使用募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用2500万元募集资金补充流动资金,使用期限不超过12个月。根据上述决议,公司在规定期限内使用了2500万元募集资金补充流动资金,于2016年3月14日归还2500万元至募集资金专用账户。
2016年3月15日,公司第五届董事会第二十六次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用2500万元佛慈大健康产业项目募集资金补充流动资金,使用期限不超过12个月。根据上述决议,公司在规定期限内使用了2500万元募集资金补充流动资金,截止2016年6月30日,上述资金还未到归还期限。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因不涉及尚未使用的募集资金用途及去向2016年4月12日,公司2015年年度股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用最高额度不超过6亿元的闲置募集资金适时进行现金管理,投资安全性高、流动性好、短期(不超过一年)银行和非银行类金融机构保本型理财产品。根据上述决议,公司在规定期限内使用部分募集资金购买了银行理财产品。截止2016年6月30
日,4.17亿元用于购买银行短期理财产品,1.2亿元以协议存款等形式存放,剩余资金在募
集资金专户存放。上述资金将继续投入募集资金项目,不存在其他用途。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不涉及
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