物的影响
212,029.25-930,103.54
五、现金及现金等价物净增加额
314,680,235.55-330,708,908.05
加：期初现金及现金等价物余
额
1,903,338,488.272,234,047,396.32
六、期末现金及现金等价物余额
2,218,018,723.821,903,338,488.27
法定代表人：张金明主管会计工作负责人：李东晖会计机构负责人：王洪
母公司现金流量表
2018年
1—12月
单位:元币种:人民币
项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
金
4,458,716,963.912,911,841,499.49
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
金
8,057,968,352.077,288,768,397.14
经营活动现金流入小计
12,516,685,315.9810,200,609,896.63
购买商品、接受劳务支付的现
金
1,427,131,511.771,669,858,430.93
支付给职工以及为职工支付的
现金
96,466,521.5880,900,206.96
支付的各项税费
356,847,205.34210,923,126.19
支付其他与经营活动有关的现
金
9,091,223,335.527,965,643,739.58
经营活动现金流出小计
10,971,668,574.219,927,325,503.66
经营活动产生的现金流量净额
1,545,016,741.77273,284,392.97
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
22,530.00705,407.34
取得投资收益收到的现金
1,743,254.885,579,344.62
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额
2,301,712.6666,701.58
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
8,852,191.02
投资活动现金流入小计
12,919,688.566,351,453.54
购建固定资产、无形资产和其
55,500,531.49279,166,227.74
45
他长期资产支付的现金
投资支付的现金
193,584,723.09519,579,838.22
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计
249,085,254.58798,746,065.96
投资活动产生的现金流量
净额
236,165,566.02-792,394,612.42
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
196,000,000.00182,000,000.00
取得借款收到的现金
5,747,027,830.005,104,557,863.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
403,200,000.00675,960,000.00
筹资活动现金流入小计
6,346,227,830.005,962,517,863.00
偿还债务支付的现金
5,977,709,184.654,976,988,305.81
分配股利、利润或偿付利息支
付的现金
778,998,432.77663,826,530.99
支付其他与筹资活动有关的现
金
396,579,582.05166,210,823.01
筹资活动现金流出小计
7,153,287,199.475,807,025,659.81
筹资活动产生的现金流量
净额
807,059,369.47155,492,203.19
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
501,791,806.28-363,618,016.26
加：期初现金及现金等价物余
额
935,025,240.461,298,643,256.72
六、期末现金及现金等价物余额
1,436,817,046.74935,025,240.46
法定代表人：张金明主管会计工作负责人：李东晖会计机构负责人：王洪
46
担保人财务报表
√适用□不适用
附件二：担保人财务报表
合并资产负债表
2018年
12月
31日
编制单位:甘肃金控融资担保集团股份有限公司
单位:元币种:人民币
项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金
7,485,874,175.57
存出保证金
55,000,000.00
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款
其中：应收票据
应收账款
预付款项
13,031,076.37
应收保费
1,504,000.00
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款
3,841,405,202.61
其中：应收利息
26,010,109.46
应收股利
买入返售金融资产
存货
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
11,396,814,454.5
5
非流动资产：
发放贷款和垫款
14,925,000.00
可供出售金融资产
113,150,000.00
持有至到期投资
长期应收款
47
长期股权投资
投资性房地产
固定资产
4,331,057.57
在建工程
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
106,791.67
递延所得税资产
18,750.00
其他非流动资产
非流动资产合计
132,531,599.24
资产总计
11,529,346,053.79
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
预收保费
54,455,214.98
应付票据及应付账款
3,692,465.52
预收款项
合同负债
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
8,916,464.07
应交税费
26,241,656.21
其他应付款
36,758,554.01
其中：应付利息
36,000,000.00
应付股利
应付分保账款
担保赔偿准备金
55,904,079.40
未到期责任准备金
48,442,446.59
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
48
流动负债合计
234,410,880.78
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
0.00
负债合计
234,410,880.78
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
10,000,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积
减：库存股
盈余公积
4,626,264.87
其他综合收益
专项储备
盈余公积
一般风险准备
8,093,517.30
未分配利润
23,298,144.29
归属于母公司所有者权益合计
10,036,017,926.46
少数股东权益
1,258,917,246.55
所有者权益（或股东权益）合计
11,294,935,173.01
负债和所有者权益（或股东权
益）总计
11,529,346,053.79
法定代表人：路强主管会计工作负责人：路强会计机构负责人：张雄
母公司资产负债表
2018年
12月
31日
编制单位:甘肃金控融资担保集团股份有限公司
单位:元币种:人民币
项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金
2,524,739,806.13
49
存出保证金
55,000,000.00
2以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款
其中：应收票据
应收账款
预付款项
2,245,567.12
其他应收款
3,831,768,
