其中:应收利息
16,399,647.79
应收股利
存货
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
6,413,753,667.02
非流动资产:
委托贷款
14,925,000.00
可供出售金融资产
103,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
3,600,000,000.00
投资性房地产
固定资产
1,349,362.31
在建工程
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
18,750.00
其他非流动资产
非流动资产合计
3,719,293,112.31
资产总计
10,133,046,779.33
流动负债:
短期借款
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款
3,677,465.52
预收保费
16,900,029.44
50
预收款项
应付职工薪酬
7,774,656.57
应交税费
16,411,347.37
其他应付款
36,001,068.00
其中:应付利息
应付股利
36,000,000.00
未到期责任准备金
18,796,438.78
担保赔偿准备金
22,143,125.00
应付分保账款
1,080,000.00
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计
122,784,130.68
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
0.00
负债合计
122,784,130.68
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)
10,000,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积
4,626,264.87
未分配利润
1,010,118.91
一般风险准备
4,626,264.87
所有者权益(或股东权益)
合计
10,010,262,648.65
负债和所有者权益(或股
东权益)总计
10,133,046,779.33
51
法定代表人:路强主管会计工作负责人:路强会计机构负责人:张雄
合并利润表
2018年
1—12月
单位:元币种:人民币
项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入
201,482,187.03
利息收入
其中:营业收入
担保业务收入
96,884,893.13
减:提取未到期责任准备金
48,442,446.59
利息收入
153,039,740.49
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
93,537,974.93
其中:营业成本
提取担保赔偿准备金
55,904,079.40
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加
3,857,990.12
业务费用
11,107,077.34
销售费用
管理费用
22,587,348.43
研发费用
财务费用
其中:利息费用
利息收入
资产减值损失
75,000.00
手续费及佣金支出
6,479.64
加:其他收益
投资收益(损失以“-”号填
列)
其中:对联营企业和合营企业
的投资收益
公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”
52
号填列)
汇兑收益(损失以“-”号填
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填
列)
107,944,212.10
加:营业外收入
0.09
减:营业外支出
1,245.24
四、利润总额(亏损总额以“-”号填
列)
107,942,966.95
减:所得税费用
27,007,793.94
五、净利润(净亏损以“-”号填列)
80,935,173.01(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以
“-”号填列)
2.终止经营净利润(净亏损以
“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.少数股东损益
8,917,246.55
2.归属于母公司股东的净利润
72,017,926.46
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
(二)将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.可供出售金融资产公允价值
变动损益
3.持有至到期投资重分类为可
供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部
分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额
80,935,173.01
53
归属于母公司所有者的综合收益总
额
72,017,926.46
归属于少数股东的综合收益总额
8,917,246.55
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:-元,上期被合并方
实现的净利润为:-元。
法定代表人:路强主管会计工作负责人:路强会计机构负责人:张雄
母公司利润表
2018年
1—12月
单位:元币种:人民币
项目本期发生额上期发生额
一、营业收入
112,480,440.92
担保业务收入
38,611,745.44
减:分出保费
1,018,867.91
提取未到期责任准备金
18,796,438.78
减:营业成本
提取担保赔偿准备金
22,143,125.00
税金及附加
2,628,969.78
业务费用
9,573,617.16
销售费用
管理费用
16,327,635.28
研发费用
财务费用
其中:利息费用
利息收入
资产减值损失
75,000.00
手续费及佣金支出
394.94
加:其他收益
投资收益(损失以“-”号填
列)
其中:对联营企业和合营企业
的投资收益
公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”
号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填
列)
61,731,698.76
加:营业外收入
0.09
54
减:营业外支出
4.29
三、利润总额(亏损总额以“-”号
填列)
61,731,694.56
减:所得税费用
15,469,045.91
四、净利润(净亏损以“-”号填
列)
46,262,648.65(一)持续经营净利润(净亏损
以“-”号填列)
46,262,648.65(二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综
合收益
(二)将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下可转损益的其他综合
收益
2.可供出售金融资产公允价值变
动损益
3.持有至到期投资重分类为可供
出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额
46,262,648.65
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)
法定代表人:路强主管会计工作负责人:路强会计机构负责人:张雄
合并现金流量表
2018年
1—12月
单位:元币种:人民币
项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
收到原担保合同保费取得的现
金
154,471,372.0