销售商品、提供劳务收到的现
金
55
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加
额
收取利息、手续费及佣金的现
金
127,270,871.86
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
金
53,396,290.54
经营活动现金流入小计
335,138,534.40
购买商品、接受劳务支付的现
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现
金
6,479.64
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
现金
9,439,723.40
支付的各项税费
8,661,808.41
支付其他与经营活动有关的现
金
4,067,099,877.51
经营活动现金流出小计
4,085,207,888.96
经营活动产生的现金流量
净额
3,750,069,354.56
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额
56
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其
他长期资产支付的现金
11,056,469.87
投资支付的现金
3,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计
14,056,469.87
投资活动产生的现金流量
净额
14,056,469.87
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
11,250,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投
资收到的现金
1,250,000,000.00
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
11,250,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支
付的现金
其中:子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量
净额
11,250,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
7,485,874,175.57
加:期初现金及现金等价物余
额
六、期末现金及现金等价物余额
7,485,874,175.57
法定代表人:路强主管会计工作负责人:路强会计机构负责人:张雄
57
母公司现金流量表
2018年
1—12月
单位:元币种:人民币
项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
收到原担保合同保费取得的现
金
57,656,520.00
销售商品、提供劳务收到的现
金
收到的税费返还
收到利息手续费及佣金的现金
77,469,840.88
收到其他与经营活动有关的现
金
53,098,722.09
经营活动现金流入小计
188,225,082.97
购买商品、接受劳务支付的现
金
支付利息手续费及佣金的现金
394.94
支付给职工以及为职工支付的
现金
6,438,980.94
支付的各项税费
3,803,262.18
支付其他与经营活动有关的现
金
4,048,464,938.02
经营活动现金流出小计
4,058,707,576.08
经营活动产生的现金流量净额
3,870,482,493.11
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其
他长期资产支付的现金
1,777,700.76
投资支付的现金
3,603,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计
3,604,777,700.76
58
投资活动产生的现金流量
净额
3,604,777,700.76
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
10,000,000,000.00
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
10,000,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支
付的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量
净额
10,000,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
2,524,739,806.13
加:期初现金及现金等价物余
额
六、期末现金及现金等价物余额
2,524,739,806.13
法定代表人:路强主管会计工作负责人:路强会计机构负责人:张雄
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2018年年度报告
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