来源时间为:2019-06-21
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兰州兰石集团有限公司
券年度报告
(2018年)
(修订版)
二〇一九年六月
兰州兰石集团有限公司券年度报告(2018年)
重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任。
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
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兰州兰石集团有限公司券年度报告(2018年)
重大风险提示
公司主要经营板块为装备制造板块,下属共有炼化设备及通用机械产品、石油钻采设备产
品、铸锻热加工产品和农业机械设备四个产品生产线。受钢铁等原材料价格上涨,行业竞
争压力加剧影响,炼化设备及通用机械板块
2018年毛利润率为-16.41;由于石油行业不
景气,石油钻采板块
2018年的毛利润率为-7.51。上述板块毛利润率为负是导致了公司
2018年亏损的主要原因,如果以上业务板块的盈利能力不能得到有效改善,未来可能会削
弱公司的主营业务盈利能力,导致继续亏损,影响公司的偿债能力,请投资者关注。
投资者在评价和购买本期债券时,应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、债券价值判断
和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素,并仔细阅读募集说明书中的“风险因素
”等有关章节内容。
截至本报告期末,除上述风险外,公司面临的风险因素与募集说明书中“第二节风险因素
”章节没有发生重大变化。
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兰州兰石集团有限公司券年度报告(2018年)
目录
重要提示......................................................................2
重大风险提示..................................................................3
释义..........................................................................6
第一节公司及相关中介机构简介............................................7
一、公司基本信息..........................................................7
二、信息披露事务负责人....................................................7
三、信息披露网址及置备地..................................................7
四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况............................8
五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况............................8
六、中介机构情况..........................................................8
第二节券事项......................................................9
一、债券基本信息..........................................................9
二、募集资金使用情况.....................................................10
三、报告期内资信评级情况.................................................11
四、增信机制及其他偿债保障措施情况.......................................12
五、偿债计划.............................................................13
六、专项偿债账户设置情况.................................................13
七、报告期内持有人会议召开情况...........................................14
八、受托管理人(包含债权代理人)履职情况.................................14
第三节业务经营和公司治理情况...........................................14
一、公司业务和经营情况...................................................14
二、投资状况.............................................................21
三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约.................................21
四、公司治理情况.........................................................21
五、非经营性往来占款或资金拆借...........................................22
第四节财务情况.........................................................22
一、财务报告审计情况.....................................................22
二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.............................22
三、合并报表范围调整.....................................................23
四、主要会计数据和财务指标...............................................23
五、资产情况.............................................................25
六、负债情况.............................................................27
七、利润及其他损益来源情况...............................................30
八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.............................30
九、对外担保情况.........................................................30
第五节重大事项.........................................................31
一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项...........................31
二、关于破产相关事项.....................................................31
三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项.........31
四、关于暂停/终止上市的风险提示..........................................31
五、其他重大事项的信息披露情况...........................................31
第六节特定品种债券应当披露的其他事项...................................31
一、发行人为可交换债券发行人
................................................31
二、发行人为创新创业券发行人
..........................................31
三、发行人为绿色券发行人
..............................................32
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兰州兰石集团有限公司券年度报告(2018年)
四、发行人为可续期券发行人
............................................32
五、其他特定品种债券事项
....................................................32
第七节发行人认为应当披露的其他事项.....................................32
第八节备查文件目录.....................................................33
财务报表.....................................................................35
附件一:发行人财务报表
..................................................35
担保人财务报表...............................................................47
附件二:担保人财务报表
..................................................47
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兰州兰石集团有限公司券年度报告(2018年)
释义
发行人/公司/本公司/兰石集
团/集团
指兰州兰石集团有限公司
本报告、年度报告指
公司根据有关法律、法规要求,定期披露的《兰
州兰石集团有限券
2018年年度报告》
债券持有人指
通过认购、交易、受让、继承、承继或其他合法
方式取得并持有本期债券的投资者
会议召集人指债券持有人会议召集人
中证监会、证监会指中国证券监督管理委员会
人民银行指中国人民银行
工作日指