银行名称综合授信额度已使用情况剩余额度
兰州分行
7.603.564.04
合计
197.11162.3434.78
上年末银行授信总额度：233.15亿元，本报告期末银行授信总额度
197.11亿元，本报
告期银行授信额度变化情况：36.04亿元
3.截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：
54.40亿元。
七、利润及其他损益来源情况
单位：万元币种：人民币
报告期利润总额：30,913.85万元
报告期非经常性损益总额：16,688.01万元
报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：√适用□不适用
科目金额形成原因
属于非经常性损
益的金额
可持续性
投资收益
158.10可供出售金融资产
等取得的投资收益
158.10可持续
公允价值变动
损益
96,579.85投资性房地产公允
价值变动等
96,579.85可持续
资产减值损失
80,830.41应收款项计提坏账
、存货跌价等
80,830.41不可持续
资产处置损益
526.08出售旧设备
526.08不可持续
营业外收入
1,061.89
主要为与企业日常
活动无关的政府补
助、债务重组利得
及其他收入
1,061.89不可持续
营业外支出
807.50
主要为非流动资产
毁损报废损失及其
他支出
807.50不可持续
八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性
收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入
50
□是√否
九、对外担保情况
（一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产
30的情况
单位：亿元币种：人民币
上年末对外担保的余额：2.00亿元
公司报告期对外担保的增减变动情况：0.00亿元
30
兰州兰石集团有限公司券年度报告（2018年）
尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：2.00亿元
尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产
30：□是√否
（二）对外担保是否存在风险情况
□适用√不适用
第五节重大事项
一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项
□适用√不适用
二、关于破产相关事项
□适用√不适用
三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项
（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施
□适用√不适用
（二）控股股东
/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人
报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施
□是√否
报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变
化等情形：□是√否
四、关于暂停
/终止上市的风险提示
□适用√不适用
五、其他重大事项的信息披露情况
□适用√不适用
第六节特定品种债券应当披露的其他事项
一、发行人为可交换债券发行人
□适用√不适用
二、发行人为创新创业券发行人
□适用√不适用
31
兰州兰石集团有限公司券年度报告（2018年）
三、发行人为绿色券发行人
□适用√不适用
四、发行人为可续期券发行人
□适用√不适用
五、其他特定品种债券事项
无
第七节发行人认为应当披露的其他事项
无
32
兰州兰石集团有限公司券年度报告（2018年）
第八节备查文件目录
一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签
名并盖章的财务报表；
二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的
原稿；
四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务
信息。
以下无)
33
34
财务报表
附件一：发行人财务报表
合并资产负债表
2018年
12月
31日
编制单位:兰州兰石集团股份有限公司
单位:元币种:人民币
项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金
3,882,109,546.112,293,783,201.13
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
10,960.0012,870.00
衍生金融资产
应收票据及应收账款
3,216,333,324.863,038,282,027.70
其中：应收票据
362,978,585.14301,213,265.38
应收账款
2,853,354,739.722,737,068,762.32
预付款项
753,175,208.441,188,756,553.26
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款
205,705,429.90188,201,985.63
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货
9,891,859,907.689,727,713,113.57
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
622,864,437.88520,318,739.36
流动资产合计
18,572,058,814.8716,957,068,490.65
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
515,000,000.00491,200,000.00
持有至到期投资
长期应收款
156,770,583.66255,707,945.70
长期股权投资
91,116,372.3562,528,273.14
投资性房地产
7,448,005,081.636,965,810,581.60
固定资产
7,367,836,608.717,180,186,242.59
在建工程
276,878,116.90135,722,309.89
生产性生物资产
油气资产
35
无形资产
564,313,696.51561,877,957.80
开发支出
商誉
261,808,961.83261,808,961.83
长期待摊费用
4,383,769.734,307,045.16
递延所得税资产
35,005,765.1035,102,096.04
其他非流动资产
10,700,334.5620,692,208.34
非流动资产合计
16,731,819,290.9815,974,943,622.09
资产总计
35,303,878,105.8532,932,012,112.74
流动负债：
短期借款
7,123,210,000.007,066,127,863.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款
6,293,119,828.034,566,132,384.27
预收款项
4,721,974,911.753,084,366,919.42
合同负债
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
81,021,898.5874,568,216.52
应交税费
325,323,872.2940,880,366.65
其他应付款
569,328,398.90164,091,252.38
其中：应付利息
应付股利
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
1,396,161,605.88857,478,038.98
其他流动负债
293,237,427.62878,379,509.20
流动负债合计
20,803,377,943.0516,732,024,550.42
非流动负债：
长期借款
5,489,874,000.006,558,024,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
686,033,715.39269,827,325.52
长期应付职工薪酬
预计负债
452,862.902,240,848.20
36
递延收益
170,738,074.42147,967,182.17
递延所得税负债
193,010,089.74195,214,510.20
其他非流动负债
非流动负债合计
6,540,108,742.457,173,273,866.09
负债合计
27,343,486,685.5023,905,298,416.51
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
1,772,863,091.841,576,863,091.84
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积
