SCP002，1亿元用于文化宫支行借
款，1亿元用于偿还建行城关支行借款，0.4亿元用
于偿还子公司兰州兰石石油装备工程股份有限公司于
甘肃银行新区支行借款。
募集资金是否存在违规使用及
具体情况（如有）
不存在募集资金违规使用的情况。
募集资金违规使用是否已完成
整改及整改情况（如有）
不适用。
三、报告期内资信评级情况
（一）报告期内最新评级情况
√适用□不适用
债券代码
041758021.IB
债券简称
17兰石
CP001
评级机构联合资信评估有限公司
评级报告出具时间
2018年
7月
23日
评级结果披露地点
评级结论（主体）
AA
评级结论（债项）
A-1
评级展望稳定
是否列入信用观察名单否
评级标识所代表的含义主体评级为
AA，代表偿还债务的能力很强，受不利经
济环境的影响不大，违约风险很低；债项评级为
A-1，代表为最高级短期债券，其还本付息能力最强，安
全性最高
与上一次评级结果的对比及对
投资者权益的影响（如有）
无
（二）主体评级差异
□适用√不适用
11
兰州兰石集团有限公司券年度报告（2018年）
四、增信机制及其他偿债保障措施情况
（一）报告期内增信机制及其他偿债保障措施变更情况
□适用√不适用
（二）截至报告期末增信机制情况
1．保证担保
1）法人或其他组织保证担保
√适用□不适用
单位：亿元币种：人民币
债券代码：155301.SH、151317.SH
债券简称
19兰石
01。
保证人名称甘肃金控融资担保集团股份有限公司
保证人是否为发行人控股股
东或实际控制人
否
报告期末累计对外担保余额
56.00
报告期末累计对外担保余额
占保证人净资产比例（）
49.58
影响保证人资信的重要事项无
保证人的变化情况及对债券
持有人利益的影响（如有）
无
保证担保在报告期内的执行
情况
无
2）自然人保证担保
□适用√不适用
2．抵押或质押担保
□适用√不适用
3．其他方式增信
□适用√不适用
（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况
√适用□不适用
债券代码：155301.SH、151317.SH
债券简称
19兰石
01。
其他偿债保障措施概述
公司的偿债资金将主要来源于日常经营收入，除此之外
，发行人优良的资信也是券按期偿还的有力保障。
（1）良好的经营状况是债券按期偿付的基础。2016年
度、2017年度、2018年度，公司实现营业总收入分别
为
1,010,375.57万元、1,200,394.86万元和
1,056,665.48万元。公司实现经营活动现金流入分别
为
1,275,537.59万元、1,108,061.51万元和
1,328,453.92万元。未来随着发行人新建产能的持续
释放、房地产项目销售的持续推进，发行人收入规模预
计将在未来几年保持较高水平，对券的还本付息
12
兰州兰石集团有限公司券年度报告（2018年）
提供强有力的保障。（2）外部融资渠道通畅。发行人多
年来与国内多家商业银行建立了稳固的合作关系，获得
了较高的银行授信额度，间接债务融资能力较强。截至
2018年末，公司获得主要贷款银行等金融机构的授信额
度为
197.11亿元，未使用授信额度为
34.78亿元。即
使在未来债券兑付时遇到突发性的资金周转问题，公司
也可以凭借自身良好的资信状况以及与金融机构良好的
合作关系，通过间接融资为债券的还本付息提供资金支
持。
其他偿债保障措施的变化情
况及对债券持有人利益的影
响（如有）
无
报告期内其他偿债保障措施
的执行情况
正常
报告期内是否按募集说明书
的相关承诺执行
是
五、偿债计划
（一）偿债计划变更情况
□适用√不适用
（二）截至报告期末偿债计划情况
□适用√不适用
六、专项偿债账户设置情况
√适用□不适用
债券代码：155301.SH
债券简称
19兰石
01
账户资金的提取情况
发行人严格按募集说明书约定从募集资金专户提取并使用
募集资金
专项偿债账户的变更、变化
情况及对债券持有人利益的
影响（如有）
无
与募集说明书相关承诺的一
致情况
一致
债券代码：151317.SH
债券简称
账户资金的提取情况
发行人严格按募集说明书约定从募集资金专户提取并使用
募集资金
专项偿债账户的变更、变化
情况及对债券持有人利益的
影响（如有）
无
与募集说明书相关承诺的一
致情况
一致
13
兰州兰石集团有限公司券年度报告（2018年）
七、报告期内持有人会议召开情况
□适用√不适用
八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况
债券代码
155301.SH
债券简称
19兰石
01
债券受托管理人名称股份有限公司
受托管理人履行职责情况
券存续期内，债券受托管理人股份有限公
司严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信
状况、募集资金管理运用情况、券本息偿付情况等
进行了持续跟踪，并督促公司履行券募集说明书中
所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券
持有人的合法权益
履行职责时是否存在利益冲
突情形
否
可能存在的利益冲突的，采
取的防范措施、解决机制（
如有）
无
是否已披露报告期受托事务
管理/债权代理报告及披露地
址
不适用
债券代码
151317.SH
债券简称
债券受托管理人名称华龙证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况
券存续期内，债券受托管理人华龙证券股份有限公
司严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信
状况、募集资金管理运用情况、券本息偿付情况等
进行了持续跟踪，并督促公司履行券募集说明书中
所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券
持有人的合法权益
履行职责时是否存在利益冲
突情形
否
可能存在的利益冲突的，采
取的防范措施、解决机制（
如有）
无
是否已披露报告期受托事务
管理/债权代理报告及披露地
址
不适用
第三节业务经营和公司治理情况
一、公司业务和经营情况
（一）公司业务情况
1.公司从事的主要业务
14
兰州兰石集团有限公司券年度报告（2018年）
公司主营业务范围涵盖通用设备、装备及专用设备项目的设计、制造、成套与
安装(不含特种设备的设计、制造、安装)、技术培训与咨询及信息服务；黑色金属及有色
金属冶炼、铸造、锻造、热处理、加工，钢锭、钢坯的生产销售；冶炼、铸造、锻造、热
处理工艺技术及材料的研发、推广及服务；模型工装模具的设计制造；工矿物资经营及储
运(不含化学危险品及民通爆炸物的销售与运输)；自营设备及材料的进出口；机械设备。
五金交电、电子产品(不含卫星地面接收设备)销售；城市智能技术开发、设计、技术咨询；
电子信息技术、物联网技术、计算机软硬件的开发、技术服务和技术转让；计算机系统集
成及技术服务；房地产开发经营；物业管理；(以上两项凭资质经营)房屋及设备租赁(不含
金融租赁业务)；住宿及餐饮服务(限分支机构经营)；企业管理服务；国内外广告发布代理；
酒店管理；会议及展览服务；包装服务；旅游项目开发及建设。
（二）经营情况分析
1.各业务板块收入成本情况
单位：亿元币种：人民币
业务板块
本期上年同期
收入成本
毛利率
（）
收入占
比（
）
收入成本
毛利率
（）
收入占
比（
）
装备制造
27.9332.78-17.3326.4336.9734.756.0130.80
房地产
31.6112.5160.4129.9131.3125.5418.4
426.09
现代服务业
46.1245.202.0043.6551.7550.881.6943.11
合计
105.6
790.4914.36100.0
0
120.0
4
111.1
77.39100.0
0
2.各主要产品、服务收入成本情况
√适用□不适用
单位：亿元币种：人民币
分产品或
分服务
营业收入营业成本
毛利率
（）
营业收入
比上年同
期增减
（）
营业成本
比上年同
期增减
（）
毛利率比
上年同期
增减
（）
装备制造
27.9332.78-17.33-24.45-5.67-388.35
房地产
