期应收款
1.572.56-38.69
对长期应
收款计提减值所致
。
长期股权投资
0.910.6345.72
参股甘肃兴陇先进
装备制造创业投资
基金有限公司
2,000.00万元,参
股兰州兰石恩力电
池有限公司
400.00
万元;参股兰州兰
石恩力微电网有限
25
兰州兰石集团有限公司券年度报告(2018年)
资产项目
本期末余
额
上年末或募集说明
书的报告期末余额
变动比例
()
变动比例超过
30
的,说明原因
公司
400.00万元
。
投资性房地产
74.4869.666.92固
定资产净额
73.6871.802.61在
建工程
2.771.36104.00
增加金化千吨级循
环流化床加煤气化
示范项目投资所致
。
无形资产
5.645.620.43商
誉
2.622.620.00长
期待摊费用
0.040.041.78递
延所得税资产
0.350.35-0.27
2.主要资产变动的原因
见上表。
(二)资产受限情况
1.各类资产受限情况
√适用□不适用
单位:亿元币种:人民币
受限资产账面价值
评估价值(
如有)
所担保债务的债务
人、担保类型及担
保金额(如有)
由于其他原因受限
的,披露受限原因
及受限金额(如
有)
其他货币资金
166,409.08
-主要系银行承兑汇
票保证金
应收票据
25,426.35-质押
票据池业务
土地使用权
390,772.30
抵押
金融机构借款
投资性房地产
40,545.13-抵押
金融机构借款
房屋建筑物
69,904.06--主要是公司开展融
资租赁业务受限的
资产
机器设备
46,544.02--主要是公司开展融
资租赁业务受限的
资产
电子设备
1,868.82--主要是公司开展融
资租赁业务受限的
资产
股权(
按照市值计量)
115,290.00
-金融机构借款
瑞泽石化股权
2,550.00--金融机构借款
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兰州兰石集团有限公司券年度报告(2018年)
受限资产账面价值
评估价值(
如有)
所担保债务的债务
人、担保类型及担
保金额(如有)
由于其他原因受限
的,披露受限原因
及受限金额(如
有)
合计
859,309.76
--
2.发行人所持子公司股权的受限情况
报告期(末)母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额
50
√适用□不适用
直接或间接持有的子公司股权截至报告期末存在的权利受限情况:
单位:亿元币种:人民币
子公司名
称
子公司报
告期末资
产总额
子公司报
告期营业
收入
母公司直接或
间接持有的股
权比例合计()
母公司持有的
股权中权利受
限的比例
权利受限原因
兰州兰石
重型装备
股份有限
公司
114.19254.6766.7046.18股权质押贷款
洛阳瑞泽
石化工程
有限公司
3.151.4051.00100.00股权质押贷款
合计
117.34256.07---
六、负债情况
(一)主要负债情况及其变动原因
1.主要负债情况
单位:亿元币种:人民币
负债项目
本期末余
额
上年末或募集说明
书的报告期末余额
变动比例
()
变动比例超过
30
的,说明原因
短期借款
71.2370.660.81-
应付票据
32.0211.99167.13
办理银行承兑汇票
及票据贴现融资所
致。
应付账款
30.9133.67-8.21预
收账款
47.2230.8453.09
主要是豪布斯卡项
目预收房款及兰石
重装本期新签设备
合同及
EPC项目已
结算尚未完工预收
款增加所致。
应付职工薪酬
0.810.758.65
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兰州兰石集团有限公司券年度报告(2018年)
负债项目
本期末余
额
上年末或募集说明
书的报告期末余额
变动比例
()
变动比例超过
30
的,说明原因
应交税费
3.250.41695.79
土地转让溢价较高
,企业所得税大幅
增加所致。
其他应付款
5.691.64244.90
主要是房地产项目
收到的购房诚意金
及其他保证金增加
所致。
一年内到期的非流动
负债
13.968.5762.82
一年内到期的长期
借款、长期应付款
重分类所致。
其他流动负债
2.938.78-66.62偿还短期融资券本
期所致。
长期借款
54.9065.58-16.29长
期应付款
6.862.70154.32新增融资租赁融资
所致。
递延收益
1.711.4815.39-
递延所得税负债
1.931.95-1.13-
2.主要负债变动的原因
见上表。
3.发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债
□适用√不适用
(二)有息借款情况
报告期末借款总额
159.06亿元,上年末借款总额
151.19亿元,借款总额总比变动
4.71。
报告期末借款总额同比变动超过
30,或报告期内存在逾期未偿还借款且且借款金额达到
1000万元的
√适用□不适用
1.借款情况披露
单位:亿元币种:人民币
借款类别上年末金额本期新增金额本期减少金额报告期末金额
银行贷款
140.3397.30101.33136.30
非银行金融
机构贷款
6.5810.907.3310.16
委托贷款
0.0015.005.0010.00
券。
其他债券及
债务融资工
具
5.002.605.002.60
2.剩余借款金额达到报告期末净资产
5以上的单笔借款情况
□存在√不存在
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兰州兰石集团有限公司券年度报告(2018年)
(三)报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过
1000万元的
□适用√不适用
(四)上个报告期内逾期有息债务的进展情况
上个报告期发行人无逾期有息债务。
(五)可对抗第三人的优先偿付负债情况
截至报告期末,可对抗第三人的优先偿付负债情况:
无。
(六)后续融资计划及安排
1.后续债务融资计划及安排
未来一年内营运资金、偿债资金的总体需求情况,大额有息负债到期或回售情况及相应的
融资计划:
2019年兰石集团共需归还借款
107.02亿元,未来公司将通过银行借款、融资租赁、发
行债券等多元化方式进行融资及补充营运资金。
2.所获银行授信情况
单位:亿元币种:人民币
银行名称综合授信额度已使用情况剩余额度
甘肃银行新区支行
29.7026.413.29
工行七里河支行
13.609.494.12
兰州分行
3.003.00-
青岛分行
0.50-0.50
新区支行
8.007.850.15
国开行甘肃省分行
12.3712.37-
恒丰银行西安分行
6.005.700.30
兰州分行
3.003.00-
建行城关支行
13.2312.730.50
交行敦煌路支行
0.100.10-
敦煌路支行
4.633.251.38
进出口银行甘肃分行
9.505.004.50
文化宫支行
5.005.00-
兰州分行
7.667.66-
青岛金水路支行
2.282.28-
农行兰州新区支行
5.005.00-
青岛开发区支行
1.001.00-
浦发美林支行
4.264.26-
1.301.30-
兰州分行
10.007.102.90
招行新区支行
16.689.687.00
兰州分行
7.603.604.00
0.100.10-
中行七里河支行
18.5018.300.20
中行新区支行
6.504.601.90
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